ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund A (acc.)/  LU1873127366  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение+2.2598 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10,460.3896EUR +0.02% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 0.04 0.09 0.09 -
2023 0.11 0.14 0.19 0.18 0.22 0.24 0.25 0.27 0.27 0.29 0.29 0.31 +2.79%
2024 0.29 0.28 0.30 0.29 0.30 0.07 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.10% 0.10% 0.10% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.78 -1.80 -3.29 - -
Лучший месяц +0.31% +0.31% +0.31% - -
Худший месяц +0.07% +0.07% +0.07% - -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,384.2305 +3.95% +4.66%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... paying dividend 1.0000 +2.62% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,358.3096 +3.97% +4.72%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,300.4102 +3.89% +4.48%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,297.9102 +3.78% +4.33%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,498.7500 +3.83% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... paying dividend 1.0000 +2.55% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... paying dividend 1.0000 +2.58% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... paying dividend 1.0000 +2.51% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,282.1797 +3.78% +4.33%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,460.3896 +3.43% -
JPMorgan Liquidity Funds - EUR L... reinvestment 10,443.1299 +3.32% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.53%
6 месяцев  
+1.76%
1 год  
+3.43%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.60%
Год
2023  
+2.79%