RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM EUR Liquidity LVNAV A (acc.)/  LU1873127366  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+1,0498 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10 451,0498EUR +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - 0,04 0,09 0,09 -
2023 0,11 0,14 0,19 0,18 0,22 0,24 0,25 0,27 0,27 0,29 0,29 0,31 +2,79%
2024 0,29 0,28 0,30 0,29 0,28 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,10% 0,10% 0,10% -% -%
Sharpe ráta -2,49 -2,35 -3,98 - -
Legjobb hónap +0,31% +0,31% +0,31% - -
Legrosszabb hónap +0,28% +0,28% +0,22% - -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM EUR Liquidity LVNAV X (acc.) Újrabefektetés 10 373,5400 +3,92% +4,54%
JPM EUR Liquidity LVNAV X (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +2,56% -
JPM EUR Liquidity LVNAV X (T0 ac... Újrabefektetés 10 347,5996 +3,94% +4,60%
JPM EUR Liquidity LVNAV E (acc.) Újrabefektetés 10 289,9805 +3,85% +4,36%
JPM EUR Liquidity LVNAV Institut... Újrabefektetés 10 287,7598 +3,75% +4,21%
JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) Újrabefektetés 10 488,2598 +3,80% -
JPM EUR Liquidity LVNAV Capital ... Osztalékfizetés 1,0000 +2,48% -
JPM EUR Liquidity LVNAV E (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +2,52% -
JPM EUR Liquidity LVNAV Institut... Osztalékfizetés 1,0000 +2,45% -
JPM EUR Liquidity LVNAV C (acc.) Újrabefektetés 10 272,0498 +3,75% +4,21%
JPM EUR Liquidity LVNAV A (acc.) Újrabefektetés 10 451,0498 +3,40% -
JPM EUR Liquidity LVNAV D (acc.) Újrabefektetés 10 434,0898 +3,29% -

Teljesítmény

YTD  
+1,43%
6 Hónap  
+1,74%
1 Év  
+3,40%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,51%
Év
2023  
+2,79%