JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (dist) - EUR
LU0091079839
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (dist) - EUR/ LU0091079839 /
| NAV2024. 06. 21. |
Vált.+0,0010 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 2,5490EUR |
+0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
ICE BofAML Euro Developed Markets Non ICE BofAML Euro Dev.M.Non-Financial H. Y. Financial H.Y. Constr. Index (TR Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Peter Aspbury, Russell Taylor |
| Alap forgalma: |
479,81 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1998. 09. 11. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
35 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
95,09% |
| Alapok |
|
3,21% |
| Részvények |
|
0,48% |
| Egyéb |
|
1,22% |
Országok
| Franciaország |
|
18,38% |
| Németország |
|
13,80% |
| Hollandia |
|
12,01% |
| Egyesült Királyság |
|
11,18% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
8,62% |
| Olaszország |
|
7,83% |
| Luxemburg |
|
5,93% |
| Spanyolország |
|
5,86% |
| Írország |
|
3,21% |
| Svédország |
|
2,98% |
| Portugália |
|
1,63% |
| Belgium |
|
1,50% |
| Jersey |
|
1,28% |
| Ausztria |
|
0,88% |
| Finnország |
|
0,26% |
| Egyéb |
|
4,65% |
Devizák
| Euro |
|
96,59% |
| Brit Font |
|
0,11% |
| Egyéb |
|
3,30% |
