JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) - EUR
LU0958878646
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) - EUR/ LU0958878646 /
| Стоимость чистых активов24.06.2024 |
Изменение-0.0090 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 85.9760EUR |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall |
| Объем фонда: |
3.8 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
12.06.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
96.39% |
| Другие |
|
3.61% |
Страны
| Italy |
|
23.84% |
| Germany |
|
18.69% |
| Spain |
|
14.83% |
| France |
|
12.87% |
| Supranational |
|
9.69% |
| Belgium |
|
3.37% |
| Netherlands |
|
2.59% |
| Austria |
|
2.23% |
| Ireland |
|
1.67% |
| Finland |
|
1.20% |
| Portugal |
|
1.02% |
| Hungary |
|
0.99% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.97% |
| Lithuania |
|
0.65% |
| Romania |
|
0.47% |
| Другие |
|
4.92% |
