JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (dist) - USD (hedged)/ LU2523355100 /
| Стоимость чистых активов30.04.2024 | Изменение-0.2810 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 107.3500USD | -0.26% | paying dividend | Bonds Europe | JPMorgan AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.48 | -3.87 | - |
| 2023 | 2.38 | -2.52 | 2.66 | 0.07 | 0.65 | -0.06 | 0.26 | 0.40 | -2.36 | 0.70 | 2.99 | 3.91 | +9.23% |
| 2024 | -0.51 | -0.80 | 1.29 | -1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.86% | 5.31% | 5.64% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.53 | 1.64 | 0.26 | - | - |
| Лучший месяц | +3.91% | +3.91% | +3.91% | - | - |
| Худший месяц | -1.16% | -1.16% | -2.36% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.97% | -2.58% | -3.49% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - EU Government B... | reinvestment | 125.9100 | +3.58% | -13.05% | |
| JPMorgan Funds - EU Government B... | reinvestment | 94.6130 | +3.38% | -13.54% | |
| JPMorgan Funds - EU Government B... | reinvestment | 85.6260 | +2.85% | -14.86% | |
| JPMorgan Funds - EU Government B... | paying dividend | 107.3500 | +5.24% | - | |
| JPMorgan Funds - EU Government B... | paying dividend | 106.0500 | +4.58% | - | |
| JPMorgan Funds - EU Government B... | reinvestment | 114.3630 | +3.31% | -13.73% | |
| JPMorgan Funds - EU Government B... | reinvestment | 15.1270 | +3.26% | -13.83% | |
| JPMorgan Funds - EU Government B... | paying dividend | 103.3440 | +3.26% | -13.83% | |
| JPMorgan Funds - EU Government B... | reinvestment | 13.7400 | +2.85% | -14.86% | |
| JPMorgan Funds - EU Government B... | paying dividend | 101.4410 | +3.06% | -14.34% | |
| JPMorgan Funds - EU Government B... | reinvestment | 14.1960 | +3.06% | -14.34% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.07% | ||
| 1 год | +5.24% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.50% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.23% | ||
Дивиденды
| 13.09.2023 | 1.09 USD |
