RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (dist) - USD (hedged)/  LU2523355100  /

Fonds
NAV2024. 04. 30. Vált.-0,2810 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,3500USD -0,26% Osztalékfizetés Kötvények Európa JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - 2,48 -3,87 -
2023 2,38 -2,52 2,66 0,07 0,65 -0,06 0,26 0,40 -2,36 0,70 2,99 3,91 +9,23%
2024 -0,51 -0,80 1,29 -1,16 - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,86% 5,31% 5,64% -% -%
Sharpe ráta -1,53 1,64 0,26 - -
Legjobb hónap +3,91% +3,91% +3,91% - -
Legrosszabb hónap -1,16% -1,16% -2,36% - -
Maximális veszteség -1,97% -2,58% -3,49% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Funds - EU Government B... Újrabefektetés 126,4200 +3,86% -12,69%
JPMorgan Funds - EU Government B... Újrabefektetés 94,9970 +3,66% -13,19%
JPMorgan Funds - EU Government B... Újrabefektetés 85,9750 +3,13% -14,51%
JPMorgan Funds - EU Government B... Osztalékfizetés 107,3500 +5,24% -
JPMorgan Funds - EU Government B... Osztalékfizetés 106,0500 +4,58% -
JPMorgan Funds - EU Government B... Újrabefektetés 114,8280 +3,59% -13,38%
JPMorgan Funds - EU Government B... Újrabefektetés 15,1880 +3,54% -13,48%
JPMorgan Funds - EU Government B... Osztalékfizetés 103,7640 +3,54% -13,48%
JPMorgan Funds - EU Government B... Újrabefektetés 13,7960 +3,13% -14,51%
JPMorgan Funds - EU Government B... Osztalékfizetés 101,8540 +3,34% -13,99%
JPMorgan Funds - EU Government B... Újrabefektetés 14,2540 +3,33% -13,99%

Teljesítmény

YTD
  -1,20%
6 Hónap  
+6,07%
1 Év  
+5,24%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,50%
Év
2023  
+9,23%
 

Osztalék

2023. 09. 13. 1,09 USD