JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (dist) - GBP (hedged)
LU2523355282
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (dist) - GBP (hedged)/ LU2523355282 /
| NAV30.04.2024 |
Zm.-0,2770 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 106,0500GBP |
-0,26% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
13.09.2023 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall |
| Aktywa: |
3,54 mld
EUR
|
| Data startu: |
19.10.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,18% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
96,39% |
| Inne |
|
3,61% |
Kraje
| Włochy |
|
23,84% |
| Niemcy |
|
18,69% |
| Hiszpania |
|
14,83% |
| Francja |
|
12,87% |
| Ponadnarodowa |
|
9,69% |
| Belgia |
|
3,37% |
| Holandia |
|
2,59% |
| Austria |
|
2,23% |
| Irlandia |
|
1,67% |
| Finlandia |
|
1,20% |
| Portugalia |
|
1,02% |
| Węgry |
|
0,99% |
| Słowacja |
|
0,97% |
| Litwa |
|
0,65% |
| Rumunia |
|
0,47% |
| Inne |
|
4,92% |
