JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (dist) - GBP (hedged)
LU2523355282
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (dist) - GBP (hedged)/ LU2523355282 /
| NAV2024. 04. 30. |
Vált.-0,2770 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 106,0500GBP |
-0,26% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall |
| Alap forgalma: |
3,79 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 10. 19. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,18% |
| Minimum befektetés: |
100 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
96,39% |
| Egyéb |
|
3,61% |
Országok
| Olaszország |
|
23,84% |
| Németország |
|
18,69% |
| Spanyolország |
|
14,83% |
| Franciaország |
|
12,87% |
| Supernational |
|
9,69% |
| Belgium |
|
3,37% |
| Hollandia |
|
2,59% |
| Ausztria |
|
2,23% |
| Írország |
|
1,67% |
| Finnország |
|
1,20% |
| Portugália |
|
1,02% |
| Magyarország |
|
0,99% |
| Szlovákia |
|
0,97% |
| Litvánia |
|
0,65% |
| Románia |
|
0,47% |
| Egyéb |
|
4,92% |
