RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM EU Government Bond I2 (dist) - GBP (hedged)/  LU2523355282  /

Fonds
NAV2024. 04. 30. Vált.-0,2770 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,0500GBP -0,26% Osztalékfizetés Kötvények Európa JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - 2,28 -3,96 -
2023 2,31 -2,62 2,65 0,01 0,57 -0,15 0,21 0,38 -2,47 0,67 2,89 3,86 +8,37%
2024 -0,53 -0,82 1,26 -1,19 - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,88% 5,29% 5,63% -% -%
Sharpe ráta -1,59 1,54 0,14 - -
Legjobb hónap +3,86% +3,86% +3,86% - -
Legrosszabb hónap -1,19% -1,19% -2,47% - -
Maximális veszteség -2,01% -2,68% -3,65% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM EU Government Bond X (acc) -... Újrabefektetés 126,6200 +4,99% -12,05%
JPM EU Government Bond I2 (acc) ... Újrabefektetés 95,1550 +4,79% -12,55%
JPM EU Government Bond T (acc) -... Újrabefektetés 86,1370 +4,26% -13,87%
JPM EU Government Bond I2 (dist)... Osztalékfizetés 107,3500 +5,24% -
JPM EU Government Bond I2 (dist)... Osztalékfizetés 106,0500 +4,58% -
JPM EU Government Bond I (acc) -... Újrabefektetés 115,0220 +4,71% -12,73%
JPM EU Government Bond C (acc) -... Újrabefektetés 15,2140 +4,67% -12,84%
JPM EU Government Bond C (dist) ... Osztalékfizetés 103,9420 +4,67% -12,83%
JPM EU Government Bond D (acc) -... Újrabefektetés 13,8220 +4,25% -13,88%
JPM EU Government Bond A (dist) ... Osztalékfizetés 102,0370 +4,46% -13,36%
JPM EU Government Bond A (acc) -... Újrabefektetés 14,2800 +4,47% -13,35%

Teljesítmény

YTD
  -1,30%
6 Hónap  
+5,81%
1 Év  
+4,58%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,16%
Év
2023  
+8,37%
 

Osztalék

2023. 09. 13. 1,06 GBP