JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) - EUR
LU0355584201
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) - EUR/ LU0355584201 /
NAV07/06/2024 |
Diferencia-0.4650 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
114.3630EUR |
-0.41% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Estrategia de inversión
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU-Ländern an.
Objetivo de inversión
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Europe |
Sucursal: |
Government Bonds |
Punto de referencia: |
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall |
Volumen de fondo: |
3.77 mil millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
18/10/2013 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.25% |
Inversión mínima: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
JPMorgan AM (EU) |
Dirección: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Países
Italy |
|
25.78% |
Germany |
|
17.88% |
Spain |
|
14.84% |
France |
|
14.12% |
Supranational |
|
9.95% |
Belgium |
|
3.31% |
Netherlands |
|
2.71% |
Austria |
|
2.14% |
Ireland |
|
2.05% |
Finland |
|
1.14% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.99% |
Portugal |
|
0.98% |
Hungary |
|
0.78% |
Lithuania |
|
0.67% |
Romania |
|
0.48% |
Otros |
|
2.18% |
Divisas
Euro |
|
99.89% |
British Pound |
|
0.11% |