JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR
LU0955580625
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR/ LU0955580625 /
| NAV2024. 06. 12. |
Vált.+0,6300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 101,3930EUR |
+0,63% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall |
| Alap forgalma: |
3,77 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 10. 22. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
35 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
99,19% |
| Egyéb |
|
0,81% |
Országok
| Olaszország |
|
25,78% |
| Németország |
|
17,88% |
| Spanyolország |
|
14,84% |
| Franciaország |
|
14,12% |
| Supernational |
|
9,95% |
| Belgium |
|
3,31% |
| Hollandia |
|
2,71% |
| Ausztria |
|
2,14% |
| Írország |
|
2,05% |
| Finnország |
|
1,14% |
| Szlovákia |
|
0,99% |
| Portugália |
|
0,98% |
| Magyarország |
|
0,78% |
| Litvánia |
|
0,67% |
| Románia |
|
0,48% |
| Egyéb |
|
2,18% |
Devizák
| Euro |
|
99,89% |
| Brit Font |
|
0,11% |
