JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (acc)/  IE00BG8BCY43  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.+0,0302 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,8651USD +0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal. The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, U.S. Dollar-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will not seek to track the performance of the benchmark, rather the Sub-Fund will hold a portfolio of actively selected and managed investments. The benchmark has been included as a point of reference against which the performance of the Sub-Fund may be measured. The Sub-Fund will be managed without reference to its benchmark.
 

Befektetési cél

The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman Trustee Services
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: James McNerny, David Martucci, Cecilia Junker, Kyongsoo Noh
Alap forgalma: 275,74 mill.  USD
Indítás dátuma: 2019. 04. 03.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,18%
Minimum befektetés: 1,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 3,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Kötvények
 
92,60%
Készpénz
 
7,40%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
48,40%
Kanada
 
10,20%
Ausztrália
 
6,90%
Franciaország
 
6,80%
Egyesült Királyság
 
6,10%
Kajmán-szigetek
 
3,80%
Japán
 
3,40%
Németország
 
2,60%
Hollandia
 
2,60%
Svédország
 
2,50%
Spanyolország
 
1,30%
Egyéb
 
5,40%