Стоимость чистых активов27.05.2024 Изменение+0.0052 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
93.1204GBP +0.01% paying dividend Bonds ETF Bonds JPMorgan AM (EU) 

Инвестиционная стратегия

The Sub-Fund aims to provide an exposure to the performance of Pound Sterling-denominated fixed rate UK government bonds with a maturity of between one and five years. The Sub-Fund pursues a passively managed (indextracking) strategy. The Sub-Fund aims to track the performance of the Index as closely as possible, regardless of whether the Index level rises or falls, while seeking to minimise as far as possible the tracking error between the Sub-Fund's performance and that of the Index. The Index consists of Pound Sterling-denominated fixed rate UK government bonds with a maturity of between one and five years. The Sub-Fund will use the optimisation methodology to select Index Securities in order to build a representative portfolio that provides a return that is comparable to that of the Index. Consequently, the Sub- Fund will only hold a certain sub-set of the Index Securities. The Sub-Fund may, for efficient portfolio management purposes, use financial derivative instruments.
 

Инвестиционная цель

The Sub-Fund aims to provide an exposure to the performance of Pound Sterling-denominated fixed rate UK government bonds with a maturity of between one and five years.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Страна: United Kingdom
Branch: ETF Bonds
Бенчмарк: J.P. Morgan Government Bond Index United Kingdom 1-5 Year Select Maturity
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 09.05.2024
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman T. S. Ltd
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: Naveen Kumar, Alvaro Quiros, Kim Crawford, Jason Davis
Объем фонда: 58.78 млн  GBP
Дата запуска: 06.06.2018
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.07%
Минимальное вложение: 1.00 GBP
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 3.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Bonds
 
99.76%
Cash
 
0.24%

Страны

United Kingdom
 
99.76%
Cash
 
0.24%

Валюта

British Pound
 
99.76%
Другие
 
0.24%