JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)/  IE00BD9MMC32  /

Fonds
NAV2024. 05. 29. Vált.-0,2356 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,8941GBP -0,25% Osztalékfizetés Kötvények ETF Bonds JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

The Sub-Fund aims to provide an exposure to the performance of Pound Sterling-denominated fixed rate UK government bonds with a maturity of between one and five years. The Sub-Fund pursues a passively managed (indextracking) strategy. The Sub-Fund aims to track the performance of the Index as closely as possible, regardless of whether the Index level rises or falls, while seeking to minimise as far as possible the tracking error between the Sub-Fund's performance and that of the Index. The Index consists of Pound Sterling-denominated fixed rate UK government bonds with a maturity of between one and five years. The Sub-Fund will use the optimisation methodology to select Index Securities in order to build a representative portfolio that provides a return that is comparable to that of the Index. Consequently, the Sub- Fund will only hold a certain sub-set of the Index Securities. The Sub-Fund may, for efficient portfolio management purposes, use financial derivative instruments.
 

Befektetési cél

The Sub-Fund aims to provide an exposure to the performance of Pound Sterling-denominated fixed rate UK government bonds with a maturity of between one and five years.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Ország: Egyesült Királyság
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: J.P. Morgan Government Bond Index United Kingdom 1-5 Year Select Maturity
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 05. 09.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman T. S. Ltd
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország
Alapkezelő menedzser: Naveen Kumar, Alvaro Quiros, Kim Crawford, Jason Davis
Alap forgalma: 58,64 mill.  GBP
Indítás dátuma: 2018. 06. 06.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,07%
Minimum befektetés: 1,00 GBP
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 3,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Kötvények
 
99,76%
Készpénz
 
0,24%

Országok

Egyesült Királyság
 
99,76%
Készpénz
 
0,24%

Devizák

Brit Font
 
99,76%
Egyéb
 
0,24%