JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)
IE00BD9MMC32
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)/ IE00BD9MMC32 /
NAV2024. 05. 29. |
Vált.-0,2356 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
92,8941GBP |
-0,25% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
ETF Bonds
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund aims to provide an exposure to the performance of Pound Sterling-denominated fixed rate UK government bonds with a maturity of between one and five years.
The Sub-Fund pursues a passively managed (indextracking) strategy. The Sub-Fund aims to track the performance of the Index as closely as possible, regardless of whether the Index level rises or falls, while seeking to minimise as far as possible the tracking error between the Sub-Fund's performance and that of the Index. The Index consists of Pound Sterling-denominated fixed rate UK government bonds with a maturity of between one and five years. The Sub-Fund will use the optimisation methodology to select Index Securities in order to build a representative portfolio that provides a return that is comparable to that of the Index. Consequently, the Sub- Fund will only hold a certain sub-set of the Index Securities. The Sub-Fund may, for efficient portfolio management purposes, use financial derivative instruments.
Befektetési cél
The Sub-Fund aims to provide an exposure to the performance of Pound Sterling-denominated fixed rate UK government bonds with a maturity of between one and five years.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index United Kingdom 1-5 Year Select Maturity |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 09. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman T. S. Ltd |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Naveen Kumar, Alvaro Quiros, Kim Crawford, Jason Davis |
Alap forgalma: |
58,64 mill.
GBP
|
Indítás dátuma: |
2018. 06. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,07% |
Minimum befektetés: |
1,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
99,76% |
Készpénz |
|
0,24% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
99,76% |
Készpénz |
|
0,24% |
Devizák
Brit Font |
|
99,76% |
Egyéb |
|
0,24% |