JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF/  IE00BYVZV757  /

Fonds
NAV15.05.2024 Zm.+0,1737 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
97,6424EUR +0,18% z reinwestycją Obligacje Euroland JPMorgan AM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The Sub-Fund aims to provide an exposure to the performance of Euro-denominated bonds that have been issued by governments of Eurozone countries with a maturity of between one and three years. The Sub-Fund pursues a passively managed (indextracking) strategy. The Sub-Fund aims to track the performance of the Index as closely as possible, regardless of whether the Index level rises or falls, while seeking to minimise as far as possible the tracking error between the Sub-Fund's performance and that of the Index. The Index consists of Euro-denominated bonds that have been issued by governments of Eurozone countries with a maturity of between one and three years. The Sub-Fund will use the optimisation methodology to select Index Securities in order to build a representative portfolio that provides a return that is comparable to that of the Index. Consequently, the Sub- Fund will only hold a certain sub-set of the Index Securities.
 

Cel inwestycyjny

The Sub-Fund aims to provide an exposure to the performance of Euro-denominated bonds that have been issued by governments of Eurozone countries with a maturity of between one and three years.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Euroland
Branża: ETF Obligacyjne
Benchmark: J.P. Morgan EMU Government Bond Index 1-3 Year Select Maturity
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman Trustee Services
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Eric Isenberg, Naveen Kumar, Alvaro Quiros
Aktywa: 25,66 mln  EUR
Data startu: 15.02.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,10%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: JPMorgan AM (EU)
Adres: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Aktywa

Obligacje
 
99,36%
Gotówka
 
0,23%
Inne
 
0,41%

Kraje

Francja
 
25,53%
Włochy
 
22,62%
Niemcy
 
18,85%
Hiszpania
 
15,95%
Holandia
 
4,40%
Austria
 
3,86%
Belgia
 
3,43%
Portugalia
 
2,26%
Finlandia
 
1,73%
Irlandia
 
0,74%
Gotówka
 
0,23%
Inne
 
0,40%

Waluty

Euro
 
99,77%
Inne
 
0,23%