JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF/  IE00BYVZV757  /

Fonds
NAV2024. 05. 21. Vált.+0,0402 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,5627EUR +0,04% Újrabefektetés Kötvények Európa JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

The Sub-Fund aims to provide an exposure to the performance of Euro-denominated bonds that have been issued by governments of Eurozone countries with a maturity of between one and three years. The Sub-Fund pursues a passively managed (indextracking) strategy. The Sub-Fund aims to track the performance of the Index as closely as possible, regardless of whether the Index level rises or falls, while seeking to minimise as far as possible the tracking error between the Sub-Fund's performance and that of the Index. The Index consists of Euro-denominated bonds that have been issued by governments of Eurozone countries with a maturity of between one and three years. The Sub-Fund will use the optimisation methodology to select Index Securities in order to build a representative portfolio that provides a return that is comparable to that of the Index. Consequently, the Sub- Fund will only hold a certain sub-set of the Index Securities.
 

Befektetési cél

The Sub-Fund aims to provide an exposure to the performance of Euro-denominated bonds that have been issued by governments of Eurozone countries with a maturity of between one and three years.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: J.P. Morgan EMU Government Bond Index 1-3 Year Select Maturity
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman Trustee Services
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Eric Isenberg, Naveen Kumar, Alvaro Quiros
Alap forgalma: 25,63 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2018. 02. 15.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,10%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Kötvények
 
99,36%
Készpénz
 
0,23%
Egyéb
 
0,41%

Országok

Franciaország
 
25,53%
Olaszország
 
22,62%
Németország
 
18,85%
Spanyolország
 
15,95%
Hollandia
 
4,40%
Ausztria
 
3,86%
Belgium
 
3,43%
Portugália
 
2,26%
Finnország
 
1,73%
Írország
 
0,74%
Készpénz
 
0,23%
Egyéb
 
0,40%

Devizák

Euro
 
99,77%
Egyéb
 
0,23%