JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (acc)
IE00BG8BCY43
JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (acc)/ IE00BG8BCY43 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 |
Изменение+0.0302 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 113.8651USD |
+0.03% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, U.S. Dollar-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will not seek to track the performance of the benchmark, rather the Sub-Fund will hold a portfolio of actively selected and managed investments. The benchmark has been included as a point of reference against which the performance of the Sub-Fund may be measured. The Sub-Fund will be managed without reference to its benchmark.
Инвестиционная цель
The Sub-Fund aims to provide current income while seeking to maintain a low volatility of principal.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
ETF Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
James McNerny, David Martucci, Cecilia Junker, Kyongsoo Noh |
| Объем фонда: |
275.74 млн
USD
|
| Дата запуска: |
03.04.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.18% |
| Минимальное вложение: |
1.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Страны
| United States of America |
|
48.40% |
| Canada |
|
10.20% |
| Australia |
|
6.90% |
| France |
|
6.80% |
| United Kingdom |
|
6.10% |
| Cayman Islands |
|
3.80% |
| Japan |
|
3.40% |
| Germany |
|
2.60% |
| Netherlands |
|
2.60% |
| Sweden |
|
2.50% |
| Spain |
|
1.30% |
| Другие |
|
5.40% |
