JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (dist)
IE00BD9MMG79
JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (dist)/ IE00BD9MMG79 /
| Стоимость чистых активов27.05.2024 |
Изменение+0.0308 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 100.8859GBP |
+0.03% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
ETF Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
09.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited. |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Neil Hutchison |
| Объем фонда: |
187.55 млн
GBP
|
| Дата запуска: |
06.06.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.18% |
| Минимальное вложение: |
1.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Страны
| United Kingdom |
|
17.84% |
| Canada |
|
14.43% |
| France |
|
13.85% |
| United States of America |
|
9.46% |
| Germany |
|
7.51% |
| Netherlands |
|
5.75% |
| Japan |
|
4.29% |
| Luxembourg |
|
4.19% |
| Australia |
|
3.80% |
| Sweden |
|
3.61% |
| Norway |
|
3.22% |
| Другие |
|
12.05% |
