JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (dist)
IE00BD9MMG79
JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (dist)/ IE00BD9MMG79 /
| NAV2024. 05. 28. |
Vált.+0,0175 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 100,9034GBP |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
ETF Bonds |
| Benchmark: |
ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 09. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited. |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Neil Hutchison |
| Alap forgalma: |
187,59 mill.
GBP
|
| Indítás dátuma: |
2018. 06. 06. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,18% |
| Minimum befektetés: |
1,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
3,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
97,50% |
| Készpénz |
|
2,50% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
17,84% |
| Kanada |
|
14,43% |
| Franciaország |
|
13,85% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
9,46% |
| Németország |
|
7,51% |
| Hollandia |
|
5,75% |
| Japán |
|
4,29% |
| Luxemburg |
|
4,19% |
| Ausztrália |
|
3,80% |
| Svédország |
|
3,61% |
| Norvégia |
|
3,22% |
| Egyéb |
|
12,05% |
