JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (dist)
IE00BD9MMG79
JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (dist)/ IE00BD9MMG79 /
| NAV28/05/2024 |
Diferencia+0.0175 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 100.9034GBP |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten.
Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf britische Pfund lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.
Objetivo de inversión
Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
ETF Bonds |
| Punto de referencia: |
ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
09/05/2024 |
| Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited. |
| País de origen: |
Ireland |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
| Gestor de fondo: |
Neil Hutchison |
| Volumen de fondo: |
187.59 millones
GBP
|
| Fecha de fundación: |
06/06/2018 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.18% |
| Inversión mínima: |
1.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
3.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
JPMorgan AM (EU) |
| Dirección: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Países
| United Kingdom |
|
17.84% |
| Canada |
|
14.43% |
| France |
|
13.85% |
| United States of America |
|
9.46% |
| Germany |
|
7.51% |
| Netherlands |
|
5.75% |
| Japan |
|
4.29% |
| Luxembourg |
|
4.19% |
| Australia |
|
3.80% |
| Sweden |
|
3.61% |
| Norway |
|
3.22% |
| Otros |
|
12.05% |
