RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (div) - EUR (hedged)/  LU1016062520  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.-0,2000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
33,6400EUR -0,59% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - 0,92 1,83 0,23 -0,35 0,69 -2,02 1,07 0,47 -1,97 -
2015 1,11 -0,37 -0,95 1,28 -1,03 -1,81 -0,25 -1,97 -1,98 1,11 0,02 -1,66 -6,39%
2016 -1,02 0,45 3,01 1,47 -0,99 2,12 1,24 0,70 0,13 -0,37 -3,54 1,31 +4,43%
2017 1,11 1,47 0,31 0,97 0,24 -0,02 0,84 1,19 -0,12 -0,72 0,23 0,35 +6,00%
2018 1,21 -1,80 -0,69 -1,78 -3,11 -2,33 2,04 -3,20 1,11 -2,33 -0,81 -0,04 -11,27%
2019 2,87 1,17 0,08 -0,33 -0,38 3,08 1,47 -1,01 -0,14 0,71 -1,43 2,57 +8,87%
2020 0,06 -1,81 -13,25 2,19 6,06 2,14 3,28 0,44 -2,43 0,15 5,43 2,83 +3,68%
2021 -1,09 -1,11 -1,85 1,41 1,27 0,19 -0,61 0,70 -1,99 -0,48 -2,45 1,21 -4,80%
2022 -1,33 -5,43 -1,40 -4,42 0,22 -6,55 0,39 -0,20 -5,79 -1,15 6,97 1,42 -16,63%
2023 3,41 -2,61 0,92 0,57 -1,93 2,56 1,92 -2,66 -2,99 -0,94 5,05 4,28 +7,39%
2024 -1,50 0,32 1,02 -2,30 1,21 -0,56 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,14% 5,67% 5,84% 6,63% 7,01%
Sharpe ráta -1,54 -0,01 -0,10 -1,41 -0,83
Legjobb hónap +4,28% +4,28% +5,05% +6,97% +6,97%
Legrosszabb hónap -2,30% -2,30% -2,99% -6,55% -13,25%
Maximális veszteség -3,33% -3,33% -7,86% -27,81% -28,42%
Túlteljesítés -5,08% - +2,56% -2,09% -2,14%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 37,7800 +4,15% -13,44%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 33,6400 +3,13% -15,91%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 98,7200 +4,92% -11,48%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 112,7500 +7,03% -5,32%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 68,3300 +3,17% -15,83%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 103,7900 +5,21% -10,12%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 62,1200 +4,34% -13,02%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 84,7000 +5,34% -10,47%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 134,5000 +7,48% -4,21%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 107,5100 +4,34% -13,00%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 111,2700 +7,06% +7,11%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 76,7600 +4,81% -11,75%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 122,3800 +6,89% -5,71%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 73,7600 +4,77% -11,85%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 115,0900 +6,40% -7,04%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 79,5500 +6,42% -7,05%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 76,5800 +6,90% -5,69%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 77,5400 +4,15% -13,33%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 49,0400 +4,15% -13,43%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 111,5700 +5,93% -8,28%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 80,3900 +5,94% -8,28%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 61,1200 +3,84% -14,28%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 89,5600 +3,83% -14,30%
JPMorgan Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 134,8100 +6,26% -7,39%

Teljesítmény

YTD
  -1,85%
6 Hónap  
+1,81%
1 Év  
+3,13%
3 Év
  -15,91%
5 Év
  -10,03%
10 Év
  -15,33%
Kezdettől
  -12,42%
Év
2023  
+7,39%
2022
  -16,63%
2021
  -4,80%
2020  
+3,68%
2019  
+8,87%
2018
  -11,27%
2017  
+6,00%
2016  
+4,43%
2015
  -6,39%
 

Osztalék

2024. 05. 08. 0,52 EUR
2024. 02. 08. 0,52 EUR
2023. 11. 08. 0,50 EUR
2023. 08. 08. 0,51 EUR
2023. 05. 11. 0,51 EUR
2023. 02. 08. 0,53 EUR
2022. 11. 08. 0,47 EUR
2022. 08. 09. 0,53 EUR
2022. 05. 11. 0,55 EUR
2022. 02. 08. 0,65 EUR
2021. 11. 09. 0,67 EUR
2021. 08. 10. 0,66 EUR
2021. 05. 10. 0,67 EUR
2021. 02. 09. 0,73 EUR
2020. 11. 10. 0,68 EUR
2020. 08. 10. 0,73 EUR
2020. 05. 08. 0,67 EUR
2020. 02. 10. 0,80 EUR
2019. 11. 08. 0,79 EUR
2019. 08. 08. 0,79 EUR
2019. 05. 08. 0,78 EUR
2019. 02. 11. 0,79 EUR
2018. 11. 08. 0,78 EUR
2018. 08. 08. 0,85 EUR
2018. 05. 08. 0,94 EUR
2018. 02. 08. 1,01 EUR
2017. 11. 08. 1,03 EUR
2017. 08. 08. 1,08 EUR
2017. 05. 09. 1,08 EUR
2017. 02. 08. 1,04 EUR
2016. 11. 08. 1,03 EUR
2016. 08. 09. 1,02 EUR
2016. 05. 10. 0,93 EUR
2016. 02. 12. 1,03 EUR
2015. 11. 10. 0,97 EUR
2015. 08. 10. 1,19 EUR
2015. 05. 08. 1,11 EUR
2015. 02. 10. 1,15 EUR
2014. 11. 10. 1,22 EUR
2014. 08. 08. 1,25 EUR
2014. 05. 08. 0,60 EUR