JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged)
LU0599213559
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged)/ LU0599213559 /
| NAV10.06.2024 |
Zm.-0,4600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 77,5400EUR |
-0,59% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE 1 Month USD LIBOR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Pierre-Yves Bareau, Joanne Baxter |
| Aktywa: |
578,5 mln
USD
|
| Data startu: |
12.04.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
35 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
95,61% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,96% |
| Inne |
|
1,43% |
Kraje
| Turcja |
|
8,01% |
| Kolumbia |
|
5,46% |
| Meksyk |
|
5,26% |
| Indonezja |
|
5,00% |
| Afryka Południowa |
|
4,03% |
| Egipt |
|
3,27% |
| Kajmany |
|
3,21% |
| Brazylia |
|
2,85% |
| Rumunia |
|
2,72% |
| Węgry |
|
2,55% |
| Malezja |
|
2,26% |
| Chiny |
|
1,80% |
| Peru |
|
1,72% |
| Chile |
|
1,71% |
| Pakistan |
|
1,70% |
| Inne |
|
48,45% |
