JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund F (irc) - AUD (hedged)
LU1903680681
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund F (irc) - AUD (hedged)/ LU1903680681 /
| Стоимость чистых активов17.06.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 6.7800AUD |
+0.15% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
12.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Didier Lambert, Pierre-Yves Bareau, Julien Allard |
| Объем фонда: |
1.22 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
27.11.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
35,000.00 AUD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
94.37% |
| Mutual Funds |
|
1.54% |
| Другие |
|
4.09% |
Страны
| South Africa |
|
10.94% |
| Indonesia |
|
9.39% |
| Colombia |
|
9.21% |
| Malaysia |
|
8.55% |
| Czech Republic |
|
7.90% |
| Mexico |
|
6.73% |
| Brazil |
|
6.45% |
| Poland |
|
6.38% |
| Thailand |
|
4.90% |
| Romania |
|
4.43% |
| Hungary |
|
4.18% |
| China |
|
4.13% |
| Peru |
|
3.31% |
| India |
|
2.15% |
| Turkey |
|
2.01% |
| Другие |
|
9.34% |
