JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund F (irc) - AUD (hedged)
LU1903680681
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund F (irc) - AUD (hedged)/ LU1903680681 /
NAV17.06.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
6,7800AUD |
+0,15% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
12.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Didier Lambert, Pierre-Yves Bareau, Julien Allard |
Aktywa: |
1,22 mld
USD
|
Data startu: |
27.11.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
35 000,00 AUD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
94,37% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,54% |
Inne |
|
4,09% |
Kraje
Afryka Południowa |
|
10,94% |
Indonezja |
|
9,39% |
Kolumbia |
|
9,21% |
Malezja |
|
8,55% |
Czechy |
|
7,90% |
Meksyk |
|
6,73% |
Brazylia |
|
6,45% |
Polska |
|
6,38% |
Tajlandia |
|
4,90% |
Rumunia |
|
4,43% |
Węgry |
|
4,18% |
Chiny |
|
4,13% |
Peru |
|
3,31% |
Indie |
|
2,15% |
Turcja |
|
2,01% |
Inne |
|
9,34% |