JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund F (irc) - AUD (hedged)
LU1903680681
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund F (irc) - AUD (hedged)/ LU1903680681 /
| NAV2024. 06. 18. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 6,8200AUD |
+0,59% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 12. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Didier Lambert, Pierre-Yves Bareau, Julien Allard |
| Alap forgalma: |
1,23 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2018. 11. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
35 000,00 AUD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
94,37% |
| Alapok |
|
1,54% |
| Egyéb |
|
4,09% |
Országok
| Dél-Afrika |
|
10,94% |
| Indonézia |
|
9,39% |
| Kolumbia |
|
9,21% |
| Malajzia |
|
8,55% |
| Csehország |
|
7,90% |
| Mexikó |
|
6,73% |
| Brazília |
|
6,45% |
| Lengyelország |
|
6,38% |
| Thaiföld |
|
4,90% |
| Románia |
|
4,43% |
| Magyarország |
|
4,18% |
| Kína |
|
4,13% |
| Peru |
|
3,31% |
| India |
|
2,15% |
| Törökország |
|
2,01% |
| Egyéb |
|
9,34% |
