JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)
LU1555762944
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)/ LU1555762944 /
Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
54.2400EUR |
-0.04% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Government Bonds |
Бенчмарк: |
J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
08.05.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Didier Lambert, Pierre-Yves Bareau, Julien Allard |
Объем фонда: |
1.26 млрд
USD
|
Дата запуска: |
24.02.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
94.86% |
Mutual Funds |
|
1.80% |
Другие |
|
3.34% |
Страны
Indonesia |
|
10.53% |
South Africa |
|
10.37% |
Malaysia |
|
8.53% |
Colombia |
|
8.47% |
Mexico |
|
7.30% |
Czech Republic |
|
6.97% |
Brazil |
|
6.58% |
Romania |
|
5.69% |
Poland |
|
5.07% |
Thailand |
|
4.99% |
China |
|
4.38% |
Hungary |
|
4.09% |
Turkey |
|
3.14% |
Peru |
|
3.01% |
India |
|
2.14% |
Другие |
|
8.74% |