JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div) - EUR
LU0503874298
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div) - EUR/ LU0503874298 /
| NAV17.06.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 4,6200EUR |
-0,22% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
08.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Didier Lambert, Pierre-Yves Bareau, Julien Allard |
| Aktywa: |
1,22 mld
USD
|
| Data startu: |
19.04.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
94,37% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,54% |
| Inne |
|
4,09% |
Kraje
| Afryka Południowa |
|
10,94% |
| Indonezja |
|
9,39% |
| Kolumbia |
|
9,21% |
| Malezja |
|
8,55% |
| Czechy |
|
7,90% |
| Meksyk |
|
6,73% |
| Brazylia |
|
6,45% |
| Polska |
|
6,38% |
| Tajlandia |
|
4,90% |
| Rumunia |
|
4,43% |
| Węgry |
|
4,18% |
| Chiny |
|
4,13% |
| Peru |
|
3,31% |
| Indie |
|
2,15% |
| Turcja |
|
2,01% |
| Inne |
|
9,34% |
Waluty
| Rand południowoafrykański |
|
10,95% |
| Rupia indonezyjska |
|
9,55% |
| Peso kolumbijski |
|
9,19% |
| Ringgit malezyjski |
|
8,54% |
| Korona czeska |
|
8,06% |
| Peso meksykańskie |
|
6,74% |
| Złoty polski |
|
6,40% |
| Real brazylijski |
|
6,31% |
| Baht tajski |
|
4,90% |
| Forint węgierski |
|
4,74% |
| Leu rumuński |
|
4,44% |
| Juan renminbi chiński |
|
4,13% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
3,31% |
| Rupia indyjska |
|
2,23% |
| Dolar amerykański |
|
2,15% |
| Inne |
|
8,36% |
