JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div) - EUR
LU0503874298
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div) - EUR/ LU0503874298 /
| NAV2024. 06. 17. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 4,6200EUR |
-0,22% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Didier Lambert, Pierre-Yves Bareau, Julien Allard |
| Alap forgalma: |
1,22 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2010. 04. 19. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
94,37% |
| Alapok |
|
1,54% |
| Egyéb |
|
4,09% |
Országok
| Dél-Afrika |
|
10,94% |
| Indonézia |
|
9,39% |
| Kolumbia |
|
9,21% |
| Malajzia |
|
8,55% |
| Csehország |
|
7,90% |
| Mexikó |
|
6,73% |
| Brazília |
|
6,45% |
| Lengyelország |
|
6,38% |
| Thaiföld |
|
4,90% |
| Románia |
|
4,43% |
| Magyarország |
|
4,18% |
| Kína |
|
4,13% |
| Peru |
|
3,31% |
| India |
|
2,15% |
| Törökország |
|
2,01% |
| Egyéb |
|
9,34% |
Devizák
| Dél-Afrikai Rand |
|
10,95% |
| Indonéz Rúpia |
|
9,55% |
| Kolumbiai Peso |
|
9,19% |
| Maláj Ringgit |
|
8,54% |
| Cseh Korona |
|
8,06% |
| Mexikói Peso |
|
6,74% |
| Lengyel Zloty |
|
6,40% |
| Brazil Reál |
|
6,31% |
| Thai Baht |
|
4,90% |
| Magyar Forint |
|
4,74% |
| Román Lej |
|
4,44% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
4,13% |
| Perui Nuevo Sol |
|
3,31% |
| Indiai Rúpia |
|
2,23% |
| US Dollár |
|
2,15% |
| Egyéb |
|
8,36% |
