JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) - USD
LU0332400828
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) - USD/ LU0332400828 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
15.4300USD |
-0.19% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Government Bonds |
Бенчмарк: |
J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Didier Lambert, Pierre-Yves Bareau, Julien Allard |
Объем фонда: |
1.25 млрд
USD
|
Дата запуска: |
09.03.2010 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
94.86% |
Mutual Funds |
|
1.80% |
Другие |
|
3.34% |
Страны
Indonesia |
|
10.53% |
South Africa |
|
10.37% |
Malaysia |
|
8.53% |
Colombia |
|
8.47% |
Mexico |
|
7.30% |
Czech Republic |
|
6.97% |
Brazil |
|
6.58% |
Romania |
|
5.69% |
Poland |
|
5.07% |
Thailand |
|
4.99% |
China |
|
4.38% |
Hungary |
|
4.09% |
Turkey |
|
3.14% |
Peru |
|
3.01% |
India |
|
2.14% |
Другие |
|
8.74% |
Валюта
Indonesian Rupiah |
|
10.53% |
South African Rand |
|
10.37% |
Colombian Peso |
|
8.62% |
Malaysian Ringgit |
|
8.53% |
Mexican Peso |
|
7.31% |
Czech Koruna |
|
7.11% |
Polish Zloty |
|
6.58% |
Brazilian Real |
|
6.47% |
Romanian Leu |
|
6.10% |
Thai Baht |
|
4.99% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
4.69% |
Hungarian Forint |
|
4.11% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
3.95% |
Indian Rupee |
|
2.52% |
Chilean Peso |
|
1.13% |
Другие |
|
6.99% |