Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
50.1800EUR +0.08% paying dividend Bonds Emerging Markets JPMorgan AM (EU) 

Инвестиционная стратегия

To achieve a return in excess of government bond markets of emerging markets countries by investing primarily in emerging market local currency debt securities, using derivatives where appropriate. Uses a globally integrated research driven investment process that focuses on analysing fundamental, quantitative and technical factors across countries, sectors and issuers. Combines top-down decision making - including country allocation, duration management and currency exposure - with bottom-up security selection.
 

Инвестиционная цель

To achieve a return in excess of government bond markets of emerging markets countries by investing primarily in emerging market local currency debt securities, using derivatives where appropriate.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Government Bonds
Бенчмарк: J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 08.05.2024
Депозитарный банк: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic
Управляющий фондом: Didier Lambert, Pierre-Yves Bareau, Julien Allard
Объем фонда: 1.17 млрд  USD
Дата запуска: 23.05.2012
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Минимальное вложение: 35,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.50%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Bonds
 
95.47%
Mutual Funds
 
2.45%
Другие
 
2.08%

Страны

Indonesia
 
11.28%
Malaysia
 
9.37%
South Africa
 
9.03%
Colombia
 
7.53%
Czech Republic
 
7.31%
Mexico
 
7.13%
Romania
 
6.86%
Poland
 
6.53%
Brazil
 
6.06%
Thailand
 
5.35%
China
 
4.04%
Peru
 
3.49%
India
 
3.48%
Turkey
 
2.51%
Hungary
 
2.24%
Другие
 
7.79%

Валюта

Indonesian Rupiah
 
12.05%
Malaysian Ringgit
 
9.37%
South African Rand
 
9.03%
Czech Koruna
 
7.42%
Polish Zloty
 
7.28%
Mexican Peso
 
7.14%
Colombian Peso
 
7.09%
Romanian Leu
 
6.87%
Brazilian Real
 
5.97%
Thai Baht
 
5.35%
Chinese Yuan Renminbi
 
4.07%
Indian Rupee
 
3.57%
Peruvian Nuevo Sol
 
3.49%
Hungarian Forint
 
2.24%
Chilean Peso
 
1.26%
Другие
 
7.80%