JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR/  LU0332400315  /

Fonds
NAV2024. 05. 28. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
69,4600EUR +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok JPMorgan AM (EU) 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 -3,98 0,47 0,64 0,21 2,30 -0,73 2,65 -1,08 -4,38 1,98 -0,85 2,61 -0,46%
2012 7,69 0,55 -2,59 1,60 -1,51 2,40 6,65 -3,12 -0,24 -0,25 1,27 0,64 +13,25%
2013 -1,66 3,13 1,09 1,03 -5,01 -5,29 -1,61 -3,60 1,25 2,29 -3,90 -1,96 -13,76%
2014 -2,65 1,68 2,51 0,48 4,12 0,37 0,54 1,97 -0,69 2,34 -0,62 -3,42 +6,57%
2015 7,89 -0,87 0,83 -0,68 -1,43 -3,49 -1,69 -6,83 -3,09 5,66 2,57 -5,14 -7,02%
2016 0,77 0,65 4,06 1,87 -2,57 4,85 -0,24 0,31 0,96 1,46 -4,26 2,59 +10,58%
2017 0,13 3,47 1,61 -1,05 -1,33 -0,93 -1,17 1,10 -0,08 -1,75 -0,29 0,87 +0,45%
2018 0,84 0,87 -0,28 -1,09 -2,42 -2,99 1,98 -5,33 2,67 0,16 2,51 -0,37 -3,70%
2019 5,46 -0,18 -0,16 -0,32 -0,03 4,04 3,45 -1,95 2,24 0,54 -0,80 1,94 +14,90%
2020 0,31 -2,27 -11,85 4,36 3,46 -1,01 -2,17 -1,25 -0,96 1,55 3,75 0,91 -6,04%
2021 -0,08 -2,36 -0,14 -0,14 1,26 1,66 -0,52 0,95 -0,92 -0,93 -0,46 1,75 -0,03%
2022 1,44 -1,78 -0,86 -0,24 0,35 -2,38 2,12 1,08 -2,12 -1,74 1,92 -0,75 -3,05%
2023 3,14 -1,46 1,78 -0,26 1,21 1,31 1,71 -1,22 -1,78 -0,83 2,98 2,41 +9,19%
2024 -0,19 -0,30 -0,01 -1,52 1,03 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,83% 5,17% 5,99% 6,23% 7,15%
Sharpe ráta -1,30 0,11 -0,02 -0,28 -0,30
Legjobb hónap +2,41% +2,98% +2,98% +3,14% +4,36%
Legrosszabb hónap -1,52% -1,52% -1,78% -2,38% -11,85%
Maximális veszteség -3,28% -3,28% -5,32% -7,81% -18,74%
Túlteljesítés +1,55% - +1,57% -2,26% -6,37%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 15,2800 +4,66% -6,37%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 74,8900 +4,37% +8,47%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 45,2400 +2,24% +7,15%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 6,1100 +5,12% -5,06%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 55,9800 +1,62% +5,23%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 117,3300 +2,79% +8,90%
Jpm Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 21,1000 +6,35% -1,68%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 118,6100 +4,47% +8,79%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 109,8800 +3,19% +4,81%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 46,2500 +3,18% +4,78%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 17,6500 +4,75% -3,29%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 4,0100 +3,31% -9,33%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 5,0500 +5,08% -4,47%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 43,6700 +5,83% -3,25%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 54,8200 +2,41% -12,88%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 38,1200 +4,66% -6,40%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 7,0300 +2,04% -12,28%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 73,9300 +4,15% -7,79%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 74,5300 +3,58% -9,86%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 73,1300 +5,42% -5,05%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 88,7700 +4,90% +10,14%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 127,9500 +4,37% +8,47%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 137,9500 +5,85% -3,16%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 98,5500 -1,45% -
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 55,4500 +3,57% -9,87%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 128,5500 +4,33% +8,33%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 73,2300 +3,53% -9,97%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 15,6600 +5,81% -3,27%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 16,7100 +5,16% -5,00%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 14,1800 +3,13% +4,80%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 49,7000 +3,69% +6,39%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 4,7000 +3,11% +4,81%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 1 051,0800 +7,93% +3,11%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 15,4000 +3,70% +6,43%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 69,4600 +3,71% +6,41%

Teljesítmény

YTD
  -1,00%
6 Hónap  
+2,15%
1 Év  
+3,71%
3 Év  
+6,41%
5 Év  
+8,50%
10 Év  
+12,47%
Kezdettől  
+15,97%
Év
2023  
+9,19%
2022
  -3,05%
2021
  -0,03%
2020
  -6,04%
2019  
+14,90%
2018
  -3,70%
2017  
+0,45%
2016  
+10,58%
2015
  -7,02%
 

Osztalék

2023. 09. 13. 3,20 EUR
2022. 09. 14. 2,73 EUR
2021. 09. 09. 0,66 EUR
2020. 09. 10. 1,68 EUR
2019. 09. 05. 3,60 EUR
2018. 09. 05. 4,05 EUR
2017. 09. 12. 4,31 EUR
2016. 09. 01. 3,88 EUR
2015. 09. 16. 1,82 EUR
2014. 09. 17. 4,38 EUR
2013. 09. 13. 4,05 EUR
2012. 09. 13. 5,85 EUR
2011. 09. 15. 2,08 EUR