ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund D (acc) - EUR (hedged)/  LU0562246966  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
85.1900EUR +0.08% reinvestment Bonds Emerging Markets JPMorgan AM (EU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: 50% J.P.M. EM Bond Index Global Diversified IG (TR Gr.) / 50% J.P.M. Corp. EM Bond Index Broad Diversified IG (TR Gr.)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: -
Депозитарный банк: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Управляющий фондом: Pierre-Yves Bareau, Scott McKee, Emil Babayev
Объем фонда: 472.43 млн  USD
Дата запуска: 29.11.2010
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.80%
Минимальное вложение: 5,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.50%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Bonds
 
 96.88%
Mutual Funds
 
 0.70%
Другие
 
 2.42%

Страны

Mexico
 
 8.87%
Chile
 
 8.55%
Cayman Islands
 
 7.74%
Korea, Republic Of
 
 6.58%
United Arab Emirates
 
 5.26%
Indonesia
 
 4.58%
Peru
 
 4.38%
Supranational
 
 3.29%
Hungary
 
 3.17%
Saudi Arabia
 
 3.16%
Kazakhstan
 
 3.02%
Luxembourg
 
 2.93%
Netherlands
 
 2.77%
Romania
 
 2.71%
Panama
 
 2.41%
Другие
 
 30.58%