JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (dist) - EUR (hedged)
LU0562246370
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (dist) - EUR (hedged)/ LU0562246370 /
NAV2024. 06. 11. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
58,8100EUR |
+0,05% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
50% J.P.M. EM Bond Index Global Diversified IG (TR Gr.) / 50% J.P.M. Corp. EM Bond Index Broad Diversified IG (TR Gr.) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Pierre-Yves Bareau, Scott McKee, Emil Babayev |
Alap forgalma: |
468,32 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2010. 11. 29. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
35 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
97,67% |
Alapok |
|
2,26% |
Egyéb |
|
0,07% |
Országok
Mexikó |
|
8,96% |
Chile |
|
8,11% |
Kajmán-szigetek |
|
7,97% |
Dél-Korea |
|
6,37% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
5,30% |
Indonézia |
|
4,77% |
Peru |
|
4,39% |
Szaúd-Arábia |
|
3,38% |
Supernational |
|
3,31% |
Magyarország |
|
3,16% |
Hollandia |
|
2,98% |
Luxemburg |
|
2,90% |
Kazahsztán |
|
2,73% |
Románia |
|
2,69% |
Panama |
|
2,48% |
Egyéb |
|
30,50% |