ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (mth) - EUR/  LU1555762860  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.9000EUR -0.03% paying dividend Equity Emerging Markets JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - 1.80 -1.19 -0.64 -0.42 -0.81 0.63 0.60 3.30 -1.39 3.20 -
2018 2.92 -0.10 -3.50 0.53 0.11 -3.16 2.58 -3.54 2.84 -5.08 2.03 -2.42 -7.00%
2019 8.57 1.43 1.22 3.39 -5.48 4.25 2.20 -4.27 2.74 1.03 0.93 4.94 +22.16%
2020 -4.53 -5.68 -15.23 10.22 -3.04 4.39 4.32 -1.23 0.23 1.88 9.29 6.96 +4.72%
2021 3.60 1.24 3.54 -1.49 2.13 0.60 -3.89 4.15 -1.37 1.33 0.17 4.21 +14.78%
2022 0.01 -3.23 -0.86 -1.96 -0.91 -5.01 0.93 -0.74 -7.16 -4.04 9.26 -2.65 -15.96%
2023 7.60 -2.42 -0.31 -1.80 0.75 2.07 3.82 -4.23 -0.83 -2.64 4.10 2.85 +8.64%
2024 -1.02 4.87 1.95 0.50 -1.56 6.01 -2.15 -0.25 -0.73 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.90% 15.10% 13.29% 13.83% 16.19%
Коэффициент Шарпа 0.52 0.03 0.52 -0.12 0.08
Лучший месяц +6.01% +6.01% +6.01% +9.26% +10.22%
Худший месяц -2.15% -2.15% -2.64% -7.16% -15.23%
Максимальный убыток -11.18% -11.18% -11.18% -23.00% -31.25%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 155.5100 +13.45% +13.93%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 107.3700 +13.44% +13.92%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 84.4900 +13.91% -
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 181.9300 +18.03% +8.41%
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 123.0000 +10.76% +6.01%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 69.9200 +9.55% +4.85%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 84.4700 +8.35% +6.30%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 85.4800 +11.32% +10.00%
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 93.6700 +11.22% -8.00%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 7.4900 +13.57% -3.57%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 9.0700 +15.01% -1.07%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 9.1300 +15.19% +2.98%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 8.5100 +9.90% -1.60%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 7.6500 +13.42% -1.55%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 82.2900 +15.68% +2.80%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 97.8100 +9.25% +6.56%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 98.9000 +10.36% +5.63%
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 122.9900 +10.76% +6.01%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 69.9200 +9.56% +4.85%
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 116.3200 +12.59% -
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 99.2400 +17.13% -
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 160.4900 +17.09% +5.84%
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 143.3700 +12.55% +11.23%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 103.1000 +12.54% +11.22%
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 134.4000 +11.60% +8.42%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 76.4200 +10.38% +7.24%
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 149.8100 +16.10% +3.17%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 97.7600 +11.59% +8.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.52%
6 месяцев  
+1.97%
1 год  
+10.36%
3 года  
+5.63%
5 лет  
+25.89%
10 лет     -
С самого начала  
+39.46%
Год
2023  
+8.64%
2022
  -15.96%
2021  
+14.78%
2020  
+4.72%
2019  
+22.16%
2018
  -7.00%
 

Дивиденды

08.08.2024 0.36 EUR
09.07.2024 0.36 EUR
12.06.2024 0.36 EUR
08.05.2024 0.36 EUR
09.04.2024 0.35 EUR
08.03.2024 0.35 EUR
08.02.2024 0.35 EUR
09.01.2024 0.38 EUR
08.12.2023 0.38 EUR
08.11.2023 0.38 EUR
11.10.2023 0.36 EUR
08.09.2023 0.36 EUR
08.08.2023 0.36 EUR
10.07.2023 0.38 EUR
08.06.2023 0.38 EUR
11.05.2023 0.38 EUR
12.04.2023 0.37 EUR
08.03.2023 0.37 EUR
08.02.2023 0.37 EUR
10.01.2023 0.43 EUR
08.12.2022 0.43 EUR
08.11.2022 0.43 EUR
12.10.2022 0.41 EUR
08.09.2022 0.41 EUR
09.08.2022 0.41 EUR
08.07.2022 0.40 EUR
08.06.2022 0.40 EUR
11.05.2022 0.40 EUR
08.04.2022 0.40 EUR
08.03.2022 0.40 EUR
08.02.2022 0.40 EUR
10.01.2022 0.38 EUR
08.12.2021 0.38 EUR
09.11.2021 0.38 EUR
13.10.2021 0.36 EUR
08.09.2021 0.36 EUR
10.08.2021 0.36 EUR
08.07.2021 0.35 EUR
08.06.2021 0.35 EUR
10.05.2021 0.35 EUR
08.04.2021 0.30 EUR
09.03.2021 0.30 EUR
09.02.2021 0.30 EUR
08.01.2021 0.31 EUR
08.12.2020 0.31 EUR
10.11.2020 0.31 EUR
08.10.2020 0.31 EUR
09.09.2020 0.31 EUR
10.08.2020 0.31 EUR
08.07.2020 0.36 EUR
09.06.2020 0.36 EUR
08.05.2020 0.36 EUR
08.04.2020 0.37 EUR
10.03.2020 0.39 EUR
10.02.2020 0.39 EUR
08.01.2020 0.40 EUR
10.12.2019 0.40 EUR
08.11.2019 0.40 EUR
09.10.2019 0.40 EUR
10.09.2019 0.40 EUR
08.08.2019 0.40 EUR
09.07.2019 0.39 EUR
12.06.2019 0.39 EUR
08.05.2019 0.39 EUR
09.04.2019 0.40 EUR
08.03.2019 0.40 EUR
11.02.2019 0.40 EUR
08.01.2019 0.39 EUR
04.12.2018 0.39 EUR
08.11.2018 0.39 EUR
10.10.2018 0.40 EUR
10.09.2018 0.40 EUR
08.08.2018 0.40 EUR
10.07.2018 0.40 EUR
08.06.2018 0.40 EUR
08.05.2018 0.40 EUR
10.04.2018 0.40 EUR
08.03.2018 0.40 EUR
08.02.2018 0.40 EUR
09.01.2018 0.38 EUR
08.12.2017 0.38 EUR
08.11.2017 0.38 EUR
11.10.2017 0.40 EUR
08.09.2017 0.40 EUR
08.08.2017 0.40 EUR
10.07.2017 0.42 EUR
08.06.2017 0.42 EUR
09.05.2017 0.42 EUR
10.04.2017 0.43 EUR