ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (irc) - AUD (hedged)/  LU0913883756  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.4800AUD +1.36% paying dividend Equity Emerging Markets JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - -2.52 -5.85 1.43 -2.80 6.74 3.78 -2.49 -1.45 -
2014 -6.24 3.38 4.40 1.70 4.52 1.42 0.90 2.25 -7.21 2.16 -0.58 -4.44 +1.37%
2015 0.72 2.06 -3.91 4.99 -2.98 -1.93 -4.36 -9.26 -4.75 4.95 -4.25 -3.89 -21.23%
2016 -4.37 1.82 12.44 0.75 -2.51 3.62 5.84 -0.19 1.87 0.62 -5.09 1.23 +15.91%
2017 4.36 1.87 2.52 1.25 2.31 1.37 2.11 1.56 0.17 2.05 1.04 3.85 +27.33%
2018 6.78 -2.05 -2.69 -1.50 -3.29 -3.32 3.15 -4.12 2.28 -7.21 2.09 -1.68 -11.69%
2019 8.99 0.63 -0.26 3.35 -6.12 6.28 0.05 -5.31 1.40 3.16 -0.48 6.90 +18.93%
2020 -6.11 -6.66 -16.07 8.93 -0.66 5.00 9.90 -0.37 -1.76 1.73 12.06 9.16 +11.87%
2021 2.63 1.15 0.16 1.37 3.28 -2.16 -3.86 3.63 -3.35 1.59 -1.94 3.82 +6.08%
2022 -1.37 -2.86 -2.10 -7.04 0.63 -7.73 -1.58 -2.36 -9.70 -3.19 14.48 0.05 -22.11%
2023 8.88 -4.62 2.02 -0.89 -2.35 4.30 4.89 -6.15 -3.67 -2.29 7.03 4.14 +10.44%
2024 -2.82 4.64 1.38 -0.43 -0.02 4.31 -0.96 1.77 -0.27 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.10% 15.05% 13.89% 15.21% 17.36%
Коэффициент Шарпа 0.52 0.38 0.73 -0.31 0.00
Лучший месяц +4.64% +4.31% +7.03% +14.48% +14.48%
Худший месяц -2.82% -0.96% -3.67% -9.70% -16.07%
Максимальный убыток -10.51% -10.51% -10.51% -33.58% -34.57%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 155.5500 +13.28% +13.96%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 107.4000 +13.27% +13.95%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 84.3200 +13.77% -
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 181.5500 +17.87% +8.18%
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 123.0400 +10.59% +6.04%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 69.9500 +9.40% +4.89%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 84.5900 +8.62% +6.45%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 85.5100 +11.17% +10.04%
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 93.4900 +11.07% -8.18%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 7.4800 +13.58% -3.69%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 9.0500 +14.90% -1.29%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 9.1200 +15.20% +2.86%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 8.5000 +9.64% -1.71%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 7.6400 +13.27% -1.68%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 82.1200 +15.51% +2.59%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 97.9600 +9.55% +6.72%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 98.9300 +10.18% +5.66%
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 123.0300 +10.59% +6.04%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 69.9400 +9.40% +4.88%
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 116.3600 +12.43% -
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 99.0400 +16.97% -
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 160.1600 +16.93% +5.62%
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 143.4100 +12.38% +11.26%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 103.1300 +12.37% +11.25%
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 134.4400 +11.43% +8.45%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 76.4400 +10.21% +7.26%
JPMorgan Funds - Emerging Market... reinvestment 149.5000 +15.94% +2.96%
JPMorgan Funds - Emerging Market... paying dividend 97.7900 +11.43% +8.46%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.62%
6 месяцев  
+4.53%
1 год  
+13.58%
3 года
  -3.69%
5 лет  
+18.51%
10 лет  
+24.62%
С самого начала  
+35.04%
Год
2023  
+10.44%
2022
  -22.11%
2021  
+6.08%
2020  
+11.87%
2019  
+18.93%
2018
  -11.69%
2017  
+27.33%
2016  
+15.91%
2015
  -21.23%
 

Дивиденды

08.08.2024 0.02 AUD
09.07.2024 0.02 AUD
12.06.2024 0.02 AUD
08.05.2024 0.02 AUD
09.04.2024 0.02 AUD
08.03.2024 0.02 AUD
08.02.2024 0.02 AUD
09.01.2024 0.02 AUD
08.12.2023 0.02 AUD
08.11.2023 0.02 AUD
11.10.2023 0.02 AUD
08.09.2023 0.02 AUD
08.08.2023 0.02 AUD
10.07.2023 0.02 AUD
08.06.2023 0.02 AUD
11.05.2023 0.02 AUD
12.04.2023 0.02 AUD
08.03.2023 0.02 AUD
08.02.2023 0.02 AUD
10.01.2023 0.02 AUD
08.12.2022 0.02 AUD
08.11.2022 0.03 AUD
12.10.2022 0.03 AUD
08.09.2022 0.03 AUD
09.08.2022 0.03 AUD
08.07.2022 0.03 AUD
08.06.2022 0.03 AUD
11.05.2022 0.03 AUD
08.04.2022 0.03 AUD
08.03.2022 0.03 AUD
08.02.2022 0.03 AUD
10.01.2022 0.03 AUD
08.12.2021 0.03 AUD
09.11.2021 0.03 AUD
13.10.2021 0.03 AUD
08.09.2021 0.03 AUD
10.08.2021 0.03 AUD
08.07.2021 0.03 AUD
08.06.2021 0.03 AUD
10.05.2021 0.03 AUD
08.04.2021 0.02 AUD
09.03.2021 0.02 AUD
09.02.2021 0.02 AUD
08.01.2021 0.02 AUD
08.12.2020 0.02 AUD
10.11.2020 0.02 AUD
08.10.2020 0.02 AUD
09.09.2020 0.02 AUD
10.08.2020 0.02 AUD
08.07.2020 0.03 AUD
09.06.2020 0.03 AUD
08.05.2020 0.03 AUD
08.04.2020 0.03 AUD
10.03.2020 0.03 AUD
10.02.2020 0.03 AUD
08.01.2020 0.03 AUD
10.12.2019 0.03 AUD
08.11.2019 0.02 AUD
09.10.2019 0.03 AUD
10.09.2019 0.02 AUD
08.08.2019 0.02 AUD
09.07.2019 0.02 AUD
12.06.2019 0.03 AUD
08.05.2019 0.03 AUD
09.04.2019 0.03 AUD
08.03.2019 0.03 AUD
11.02.2019 0.03 AUD
08.01.2019 0.03 AUD
04.12.2018 0.03 AUD
08.11.2018 0.03 AUD
10.10.2018 0.03 AUD
10.09.2018 0.03 AUD
08.08.2018 0.03 AUD
10.07.2018 0.03 AUD
08.06.2018 0.03 AUD
08.05.2018 0.04 AUD
10.04.2018 0.03 AUD
08.03.2018 0.03 AUD
08.02.2018 0.03 AUD
09.01.2018 0.03 AUD
08.12.2017 0.03 AUD
08.11.2017 0.04 AUD
11.10.2017 0.03 AUD
08.09.2017 0.03 AUD
08.08.2017 0.03 AUD
10.07.2017 0.03 AUD
08.06.2017 0.04 AUD
09.05.2017 0.04 AUD
10.04.2017 0.03 AUD
08.03.2017 0.04 AUD
08.02.2017 0.04 AUD
10.01.2017 0.04 AUD
08.12.2016 0.04 AUD
08.11.2016 0.04 AUD
12.10.2016 0.04 AUD
12.09.2016 0.04 AUD
09.08.2016 0.04 AUD
08.07.2016 0.03 AUD
08.06.2016 0.03 AUD
10.05.2016 0.04 AUD
08.04.2016 0.04 AUD
08.03.2016 0.04 AUD
12.02.2016 0.04 AUD
08.01.2016 0.05 AUD
08.12.2015 0.05 AUD
10.11.2015 0.05 AUD
08.10.2015 0.05 AUD
09.09.2015 0.05 AUD
10.08.2015 0.05 AUD
08.07.2015 0.05 AUD
09.06.2015 0.05 AUD
08.05.2015 0.05 AUD
08.04.2015 0.06 AUD
10.03.2015 0.06 AUD
10.02.2015 0.06 AUD
08.01.2015 0.06 AUD
09.12.2014 0.06 AUD
10.11.2014 0.06 AUD
08.10.2014 0.06 AUD
09.09.2014 0.06 AUD
08.08.2014 0.06 AUD
08.07.2014 0.06 AUD
11.06.2014 0.06 AUD
08.05.2014 0.06 AUD
08.04.2014 0.06 AUD
10.03.2014 0.06 AUD
10.02.2014 0.06 AUD
08.01.2014 0.06 AUD
10.12.2013 0.06 AUD
08.11.2013 0.06 AUD
08.10.2013 0.07 AUD
10.09.2013 0.07 AUD
08.08.2013 0.07 AUD
09.07.2013 0.06 AUD
10.06.2013 0.06 AUD