JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD
LU0973522674
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD/ LU0973522674 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 |
Изменение+0.1500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 129.7600USD |
+0.12% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
| Объем фонда: |
1.27 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
16.10.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
97.94% |
| Mutual Funds |
|
2.06% |
Страны
| Mexico |
|
7.50% |
| Turkey |
|
4.75% |
| Saudi Arabia |
|
4.39% |
| Egypt |
|
4.18% |
| Romania |
|
3.53% |
| Dominican Republic |
|
3.31% |
| Bahrain |
|
2.97% |
| Chile |
|
2.96% |
| Colombia |
|
2.94% |
| Nigeria |
|
2.74% |
| Oman |
|
2.51% |
| South Africa |
|
2.46% |
| Panama |
|
2.39% |
| Indonesia |
|
2.31% |
| Guatemala |
|
2.27% |
| Другие |
|
48.79% |
Валюта
| US Dollar |
|
95.82% |
| Euro |
|
1.00% |
| Paraguay Guarani |
|
0.31% |
| Uruguayan Peso |
|
0.26% |
| Egyptian Pound |
|
0.13% |
| Другие |
|
2.48% |
