JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (mth) - EUR (hedged)
LU1555762787
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (mth) - EUR (hedged)/ LU1555762787 /
| NAV24.09.2024 |
Zm.-0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 55,7000EUR |
-0,11% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
10.09.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
| Aktywa: |
1,49 mld
USD
|
| Data startu: |
23.02.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
95,43% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,74% |
| Inne |
|
1,83% |
Kraje
| Meksyk |
|
6,55% |
| Turcja |
|
4,53% |
| Arabia Saudyjska |
|
4,14% |
| Dominikana |
|
3,74% |
| Kolumbia |
|
3,48% |
| Chile |
|
3,35% |
| Egipt |
|
2,97% |
| Węgry |
|
2,85% |
| Panama |
|
2,81% |
| Brazylia |
|
2,69% |
| Rumunia |
|
2,69% |
| Afryka Południowa |
|
2,66% |
| Oman |
|
2,64% |
| Gwatemala |
|
2,54% |
| Peru |
|
2,51% |
| Inne |
|
49,85% |
