JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (mth) - EUR (hedged)
LU1555762787
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (mth) - EUR (hedged)/ LU1555762787 /
| NAV2024. 09. 24. |
Vált.-0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 55,7000EUR |
-0,11% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) Hedged to EUR |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 09. 10. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
| Alap forgalma: |
1,49 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 02. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
95,43% |
| Alapok |
|
2,74% |
| Egyéb |
|
1,83% |
Országok
| Mexikó |
|
6,55% |
| Törökország |
|
4,53% |
| Szaúd-Arábia |
|
4,14% |
| Dominikai Köztársaság |
|
3,74% |
| Kolumbia |
|
3,48% |
| Chile |
|
3,35% |
| Egyiptom |
|
2,97% |
| Magyarország |
|
2,85% |
| Panama |
|
2,81% |
| Brazília |
|
2,69% |
| Románia |
|
2,69% |
| Dél-Afrika |
|
2,66% |
| Omán |
|
2,64% |
| Guatemala |
|
2,54% |
| Peru |
|
2,51% |
| Egyéb |
|
49,85% |
