JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (mth) - HKD
LU0727846858
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (mth) - HKD/ LU0727846858 /
| NAV18.06.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 6,7800HKD |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
12.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
| Aktywa: |
1,28 mld
USD
|
| Data startu: |
01.02.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimalna inwestycja: |
35 000,00 HKD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
96,15% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,50% |
| Inne |
|
1,35% |
Kraje
| Meksyk |
|
7,94% |
| Turcja |
|
5,31% |
| Arabia Saudyjska |
|
4,36% |
| Dominikana |
|
3,74% |
| Egipt |
|
3,39% |
| Chile |
|
2,97% |
| Bahrajn |
|
2,92% |
| Kolumbia |
|
2,78% |
| Oman |
|
2,55% |
| Rumunia |
|
2,47% |
| Panama |
|
2,41% |
| Afryka Południowa |
|
2,37% |
| Nigeria |
|
2,37% |
| Indonezja |
|
2,30% |
| Filipiny |
|
2,15% |
| Inne |
|
49,97% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
94,54% |
| Euro |
|
0,88% |
| Peso urugwajskie |
|
0,62% |
| Guarani paragwajski |
|
0,30% |
| Funt egipski |
|
0,13% |
| Inne |
|
3,53% |
