JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (mth) - HKD
LU0727846858
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (mth) - HKD/ LU0727846858 /
| NAV2024. 06. 19. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 6,8000HKD |
+0,30% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 12. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
| Alap forgalma: |
1,28 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 02. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimum befektetés: |
35 000,00 HKD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
96,15% |
| Alapok |
|
2,50% |
| Egyéb |
|
1,35% |
Országok
| Mexikó |
|
7,94% |
| Törökország |
|
5,31% |
| Szaúd-Arábia |
|
4,36% |
| Dominikai Köztársaság |
|
3,74% |
| Egyiptom |
|
3,39% |
| Chile |
|
2,97% |
| Bahrein |
|
2,92% |
| Kolumbia |
|
2,78% |
| Omán |
|
2,55% |
| Románia |
|
2,47% |
| Panama |
|
2,41% |
| Dél-Afrika |
|
2,37% |
| Nigéria |
|
2,37% |
| Indonézia |
|
2,30% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,15% |
| Egyéb |
|
49,97% |
Devizák
| US Dollár |
|
94,54% |
| Euro |
|
0,88% |
| Uruguayi Peso |
|
0,62% |
| Paraguayi Guarani |
|
0,30% |
| Egyiptomi Font |
|
0,13% |
| Egyéb |
|
3,53% |
