ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (mth) - USD/  LU2092919245  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.04.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
87.6100USD +0.02% paying dividend Bonds Emerging Markets JPMorgan AM (EU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 09.04.2024
Депозитарный банк: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Scott McKee,Pierre-Yves Bareau,Leah Parento
Объем фонда: 589.72 млн  USD
Дата запуска: 24.04.2020
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Минимальное вложение: 5,000.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.50%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Bonds
 
 95.95%
Mutual Funds
 
 3.09%
Другие
 
 0.96%

Страны

Cayman Islands
 
 9.46%
Mexico
 
 8.47%
Luxembourg
 
 7.28%
Netherlands
 
 5.26%
Korea, Republic Of
 
 4.59%
Turkey
 
 4.14%
Spain
 
 3.54%
United Kingdom
 
 3.16%
Mauritius
 
 3.10%
Singapore
 
 2.97%
Chile
 
 2.77%
Virgin Islands (British)
 
 2.76%
Colombia
 
 2.76%
Indonesia
 
 2.74%
Peru
 
 2.71%
Другие
 
 34.29%

Валюта

US Dollar
 
 96.47%
Euro
 
 0.43%
Другие
 
 3.10%