JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (mth) - USD
LU2092919245
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (mth) - USD/ LU2092919245 /
| NAV30.04.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 87,6100USD |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
09.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Scott McKee,Pierre-Yves Bareau,Leah Parento |
| Aktywa: |
588,25 mln
USD
|
| Data startu: |
24.04.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
95,95% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,09% |
| Inne |
|
0,96% |
Kraje
| Kajmany |
|
9,46% |
| Meksyk |
|
8,47% |
| Luxemburg |
|
7,28% |
| Holandia |
|
5,26% |
| Republika Korei |
|
4,59% |
| Turcja |
|
4,14% |
| Hiszpania |
|
3,54% |
| Wielka Brytania |
|
3,16% |
| Mauritius |
|
3,10% |
| Singapur |
|
2,97% |
| Chile |
|
2,77% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,76% |
| Kolumbia |
|
2,76% |
| Indonezja |
|
2,74% |
| Peru |
|
2,71% |
| Inne |
|
34,29% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
96,47% |
| Euro |
|
0,43% |
| Inne |
|
3,10% |
