ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (div) - EUR (hedged)/  LU0714443768  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.06.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
45.3300EUR -0.11% paying dividend Bonds Emerging Markets JPMorgan AM (EU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 08.05.2024
Депозитарный банк: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Управляющий фондом: Scott McKee,Pierre-Yves Bareau,Leah Parento
Объем фонда: 588.35 млн  USD
Дата запуска: 02.12.2011
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Минимальное вложение: 5,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.50%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Bonds
 
 92.90%
Mutual Funds
 
 6.62%
Другие
 
 0.48%

Страны

Cayman Islands
 
 8.89%
Mexico
 
 8.73%
Luxembourg
 
 7.25%
Korea, Republic Of
 
 6.03%
Netherlands
 
 5.17%
Turkey
 
 3.67%
Spain
 
 3.54%
United Kingdom
 
 2.81%
Mauritius
 
 2.74%
Colombia
 
 2.67%
Indonesia
 
 2.67%
Peru
 
 2.66%
Virgin Islands (British)
 
 2.59%
Hong Kong, SAR of China
 
 2.55%
Singapore
 
 2.40%
Другие
 
 35.63%