JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - USD - Duration (hedged)/ LU0956099377 /
Стоимость чистых активов17.06.2024 | Изменение+0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
138.7600USD | +0.14% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Emerging Markets |
Branch: | Corporate Bonds |
Бенчмарк: | J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Управляющий фондом: | Scott McKee,Pierre-Yves Bareau,Leah Parento |
Объем фонда: | 588.25 млн USD |
Дата запуска: | 30.04.2014 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.50% |
Минимальное вложение: | 10,000,000.00 USD |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | JPMorgan AM (EU) |
---|---|
Адрес: | PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.jpmorganassetmanagement.de |
Активы
Bonds | 95.95% | |
Mutual Funds | 3.09% | |
Другие | 0.96% |
Страны
Cayman Islands | 9.46% | |
Mexico | 8.47% | |
Luxembourg | 7.28% | |
Netherlands | 5.26% | |
Korea, Republic Of | 4.59% | |
Turkey | 4.14% | |
Spain | 3.54% | |
United Kingdom | 3.16% | |
Mauritius | 3.10% | |
Singapore | 2.97% | |
Chile | 2.77% | |
Virgin Islands (British) | 2.76% | |
Colombia | 2.76% | |
Indonesia | 2.74% | |
Peru | 2.71% | |
Другие | 34.29% |