JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (div) - EUR (hedged)
LU0714440665
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (div) - EUR (hedged)/ LU0714440665 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 48,1800EUR |
-0,17% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Scott McKee,Pierre-Yves Bareau,Leah Parento |
| Alap forgalma: |
590,18 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2011. 12. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
35 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
92,90% |
| Alapok |
|
6,62% |
| Egyéb |
|
0,48% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
8,89% |
| Mexikó |
|
8,73% |
| Luxemburg |
|
7,25% |
| Dél-Korea |
|
6,03% |
| Hollandia |
|
5,17% |
| Törökország |
|
3,67% |
| Spanyolország |
|
3,54% |
| Egyesült Királyság |
|
2,81% |
| Mauritius |
|
2,74% |
| Kolumbia |
|
2,67% |
| Indonézia |
|
2,67% |
| Peru |
|
2,66% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
2,59% |
| Hong Kong, Kína |
|
2,55% |
| Szingapúr |
|
2,40% |
| Egyéb |
|
35,63% |
