JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)
LU1016062520
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)/ LU1016062520 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 |
Изменение-0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 34.1800EUR |
-0.20% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE 1 Month USD LIBOR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
08.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Pierre-Yves Bareau, Joanne Baxter |
| Объем фонда: |
594.21 млн
USD
|
| Дата запуска: |
28.03.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
95.61% |
| Mutual Funds |
|
2.96% |
| Другие |
|
1.43% |
Страны
| Turkey |
|
8.01% |
| Colombia |
|
5.46% |
| Mexico |
|
5.26% |
| Indonesia |
|
5.00% |
| South Africa |
|
4.03% |
| Egypt |
|
3.27% |
| Cayman Islands |
|
3.21% |
| Brazil |
|
2.85% |
| Romania |
|
2.72% |
| Hungary |
|
2.55% |
| Malaysia |
|
2.26% |
| China |
|
1.80% |
| Peru |
|
1.72% |
| Chile |
|
1.71% |
| Pakistan |
|
1.70% |
| Другие |
|
48.45% |
