JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)
LU0599214011
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)/ LU0599214011 /
NAV2024. 05. 29. |
Vált.-0,3600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
68,7400EUR |
-0,52% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE 1 Month USD LIBOR |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Pierre-Yves Bareau, Joanne Baxter |
Alap forgalma: |
586,55 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2011. 06. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
95,61% |
Alapok |
|
2,96% |
Egyéb |
|
1,43% |
Országok
Törökország |
|
8,01% |
Kolumbia |
|
5,46% |
Mexikó |
|
5,26% |
Indonézia |
|
5,00% |
Dél-Afrika |
|
4,03% |
Egyiptom |
|
3,27% |
Kajmán-szigetek |
|
3,21% |
Brazília |
|
2,85% |
Románia |
|
2,72% |
Magyarország |
|
2,55% |
Malajzia |
|
2,26% |
Kína |
|
1,80% |
Peru |
|
1,72% |
Chile |
|
1,71% |
Pakisztán |
|
1,70% |
Egyéb |
|
48,45% |