JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.I(dist)EUR
LU0332401479
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.I(dist)EUR/ LU0332401479 /
| NAV2024. 04. 29. |
Vált.+0,5400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 74,2100EUR |
+0,73% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Didier Lambert, Pierre-Yves Bareau, Julien Allard |
| Alap forgalma: |
1,24 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2011. 11. 24. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
93,09% |
| Alapok |
|
0,84% |
| Egyéb |
|
6,07% |
Országok
| Indonézia |
|
11,27% |
| Kolumbia |
|
8,96% |
| Malajzia |
|
8,24% |
| Dél-Afrika |
|
8,13% |
| Csehország |
|
6,87% |
| Mexikó |
|
6,56% |
| Brazília |
|
6,55% |
| Thaiföld |
|
6,53% |
| Románia |
|
5,79% |
| Lengyelország |
|
4,98% |
| Kína |
|
4,46% |
| Magyarország |
|
4,36% |
| Peru |
|
3,58% |
| India |
|
2,33% |
| Törökország |
|
1,72% |
| Egyéb |
|
9,67% |
Devizák
| Indonéz Rúpia |
|
11,27% |
| Kolumbiai Peso |
|
8,91% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
8,47% |
| Maláj Ringgit |
|
8,24% |
| Cseh Korona |
|
7,96% |
| Mexikói Peso |
|
6,56% |
| Brazil Reál |
|
6,55% |
| Thai Baht |
|
6,53% |
| Román Lej |
|
5,79% |
| Magyar Forint |
|
5,77% |
| Lengyel Zloty |
|
5,02% |
| Perui Nuevo Sol |
|
4,48% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
4,46% |
| US Dollár |
|
2,50% |
| Indiai Rúpia |
|
2,41% |
| Egyéb |
|
5,08% |
