JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD
LU0332401552
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD/ LU0332401552 /
| NAV21.05.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 139,0600USD |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Didier Lambert, Pierre-Yves Bareau, Julien Allard |
| Aktywa: |
1,29 mld
USD
|
| Data startu: |
10.08.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
94,86% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,80% |
| Inne |
|
3,34% |
Kraje
| Indonezja |
|
10,53% |
| Afryka Południowa |
|
10,37% |
| Malezja |
|
8,53% |
| Kolumbia |
|
8,47% |
| Meksyk |
|
7,30% |
| Czechy |
|
6,97% |
| Brazylia |
|
6,58% |
| Rumunia |
|
5,69% |
| Polska |
|
5,07% |
| Tajlandia |
|
4,99% |
| Chiny |
|
4,38% |
| Węgry |
|
4,09% |
| Turcja |
|
3,14% |
| Peru |
|
3,01% |
| Indie |
|
2,14% |
| Inne |
|
8,74% |
Waluty
| Rupia indonezyjska |
|
10,53% |
| Rand południowoafrykański |
|
10,37% |
| Peso kolumbijski |
|
8,62% |
| Ringgit malezyjski |
|
8,53% |
| Peso meksykańskie |
|
7,31% |
| Korona czeska |
|
7,11% |
| Złoty polski |
|
6,58% |
| Real brazylijski |
|
6,47% |
| Leu rumuński |
|
6,10% |
| Baht tajski |
|
4,99% |
| Juan renminbi chiński |
|
4,69% |
| Forint węgierski |
|
4,11% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
3,95% |
| Rupia indyjska |
|
2,52% |
| Peso chilijskie |
|
1,13% |
| Inne |
|
6,99% |
