JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund F (mth) - USD
LU1903680509
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund F (mth) - USD/ LU1903680509 /
NAV18.06.2024 |
Zm.+0,4400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
71,6800USD |
+0,62% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
12.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Didier Lambert, Pierre-Yves Bareau, Julien Allard |
Aktywa: |
1,23 mld
USD
|
Data startu: |
27.11.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
35 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
94,37% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,54% |
Inne |
|
4,09% |
Kraje
Afryka Południowa |
|
10,94% |
Indonezja |
|
9,39% |
Kolumbia |
|
9,21% |
Malezja |
|
8,55% |
Czechy |
|
7,90% |
Meksyk |
|
6,73% |
Brazylia |
|
6,45% |
Polska |
|
6,38% |
Tajlandia |
|
4,90% |
Rumunia |
|
4,43% |
Węgry |
|
4,18% |
Chiny |
|
4,13% |
Peru |
|
3,31% |
Indie |
|
2,15% |
Turcja |
|
2,01% |
Inne |
|
9,34% |
Waluty
Rand południowoafrykański |
|
10,95% |
Rupia indonezyjska |
|
9,55% |
Peso kolumbijski |
|
9,19% |
Ringgit malezyjski |
|
8,54% |
Korona czeska |
|
8,06% |
Peso meksykańskie |
|
6,74% |
Złoty polski |
|
6,40% |
Real brazylijski |
|
6,31% |
Baht tajski |
|
4,90% |
Forint węgierski |
|
4,74% |
Leu rumuński |
|
4,44% |
Juan renminbi chiński |
|
4,13% |
Nuevo Sol peruwiański |
|
3,31% |
Rupia indyjska |
|
2,23% |
Dolar amerykański |
|
2,15% |
Inne |
|
8,36% |